Custodia de Valores
Como custodio CVN es responsable del manejo, guarda y administración de los valores en depósito.
La custodia es la inmovilización de los valores físicos en bóvedas, los mismos son acreditados en cuentas y los movimientos subsecuentes se realizan a través de partidas de créditos y débitos.
Deposito Simple
Por el contrato de depósito una persona recibe de otra alguna cosa para su guarda y conservación, con la obligación de devolverla cuando la pida el depositante, o la persona a cuyo favor se hizo o cuando lo ordene el juez.
Deposito Colectivo
Según la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, Artículo 79: "El contrato de depósito colectivo de valores tiene lugar cuando una bolsa de comercio, o quien ésta designe como sociedad depositaria, se obliga a restituir al depositante, o quien éste designe, valores por el mismo monto y de la misma clase, especie y emisor de los depositados, pero no necesariamente los mismos. En consecuencia, la depositaria puede disponer de los valores en ella depositados para el solo efecto de restituir a otros depositantes valores homogéneos.
Por el contrato de depósito colectivo de valores no se transfiere la propiedad de lo depositado. Consecuentemente, lo recibido en depósito colectivo no se mezcla con el patrimonio de la depositaria.
Registro de Encargo de Confianza (RECO)
Cuenta en Clearstream Banking:
A través de la cual es llevado el Registro de Encargo de Confianza, (RECO) en el cual se tienen depositados los valores desmaterializados y colocados en mercados internacionales, como Eurobonos, Treasury Bills, etc.
Servicio de
- Custodia
- Administración derechos patrimoniales
Registro de partes alicuotas de macrotitulo
Se lleva el registro de las partes alícuotas correspondientes a un título global fraccionable. El macrotítulo es depositado en CVN y esta lleva el control de las partes alícuotas y sus propietarios.
Ejercicio de Derechos Patrimoniales
Al estar todos los valores custodiados, CVN, por encargo de la entidad como depositante, gestionará ante los emisores el cobro de capital e intereses y ésta los trasladará a la cuenta del Agente de Bolsa para que este los entregue al inversionista final.
Liquidacion
Como liquidador CVN ofrece:
El servicio de liquidar valores y efectivo derivado de las operaciones realizadas en Bolsa de Valores Nacional.
La liquidación entrega contra pago ofrece a las instituciones la certeza que los valores y los fondos serán entregados en forma simultanea.